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巴菲特的投资策略是否适用于外汇市场?

发表时间:2016-10-12  浏览次数:373  
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导读:由于中国大陆地区外汇投资交易市场的特殊性,大众普及度较低,普遍对外汇交易不熟悉,大家对投资交易的认识主要是A股。那么问题来了,外汇和股票有什么区别呢?股神巴菲特的长线价值投资法在外汇市场能不能继续适用呢?这段时间小编遇到许多新人都有这些困惑。今天这篇文章就是帮大家解答巴菲特的投资策略到底适不适用于外汇市场,希望大家看了后有所启示。


被称为“奥马哈先知”的沃伦·巴菲特,也许是有史以来最成功的投资者。在福布斯富豪们榜上,他以748亿美元位居第二 。巴菲特获得如此巨大的财富,要归功于其大量投资于信誉良好的公司和股票的长期战略。


巴菲特采用了被称为选择性反向投资策略。这意味着他的策略在某些方面与传统的做法不同。这一策略的追随者认为,群体的想法不一定是最好的主意,因为群体的行为对证券市场有显著影响,而不一定提供最好的结果。


通常,巴菲特的投资策略包括在股票最低点买入,因为他相信从长远来看价值会上升,某种程度上和投资中的长期平均成本法类似。然而,巴菲特要求该股票必须符合一定的标准。例如,一个公司应该具有竞争优势,品牌优势,通常具有良好的内在价值等等。因此,它不只是股票价格 - 或者可能升值的游戏,但更多依据基础指标。此外,巴菲特投资的公司通常是低资产负债率,高投资收益率和低维护成本,低运营成本和资本性支出。


巴菲特如何看待外汇交易


由于采用上述策略,巴菲特并不热衷于将外汇交易作为他投资的一部分。事实上 ,在他一封年度致股东的信中,巴菲特表达了对持有外汇仓位的反对意见。“股票价格总是比持有等值现金的波动性大。但是从长远来看,货币计价的投资工具是高风险投资,远比只收取象征性的佣金和手续费的多元股票组合风险高“


基本上,考虑到外汇涉及的波动和变化风险,巴菲特认为风险分散的投资组合比投资货币计价的工具更好。回想一下,巴菲特的投资策略涉及长期持有仓位,并基于内在价值控股公司。


巴菲特策略如何适用于外汇交易


在一定程度上,这个理念很符合外汇投资。毕竟,一个货币的内在价值,尤其是相对于另一个货币,能够很好地决定市场的走势。如果一个货币的价值被认为超过了另一个,那么在这个货币对上投资肯定是值得的。


但是,在外汇交易中趋势和价位是瞬息万变的。因此 ,除非你对货币市场有极具前瞻性的认识,巴菲特的长线策略未必适用。外汇交易最好能在短期能进行 ,尤其是利用货币对趋势中骤降和波谷。否则,如果没有一个止损和止盈的机制,你将面临巨大的亏损风险。


沃伦·巴菲特认为大多数投资者只关注短期。或者,很多投资者都是短视的,在作出投资决策时未能看到数月或者更长时间。显然,巴菲特的策略是适用于在很长一段时间支付股息的证券,以及那些投资人不能完全准确认识到其持有的内在价值的投资品种。


例外


虽然巴菲特喜欢持有绩优股的长期头寸,但在21世纪初也有一个例外。2002年,由于担心美国财政赤字,巴菲特开始在外汇市场上持有头寸。到2003年,他的伯克希尔哈撒韦公司持有了约120亿美元不同货币的外汇,以对冲风险。再加上约10亿以欧元计价的高收益债券。这无疑给巴菲特带来了很大的回报,虽然这只是他投资中的一个特例,但大足以证明投资于外币的价值。


巴菲特的投资策略是否适用于外汇市场


现在回答这个问题:巴菲特的投资策略是否适用于外汇市场,让我们用不同的视角来看看。他的投资建议可能不完全适用于外汇交易。然而,巴菲特做的任何决定或战略,执行时难免会涉及到相关行业和经济,而这些与外汇市场也是非常相关的。 他短暂的进入外汇市场已经证明,他是愿意尝试新的东西,他有很高的成功倾向。 外汇交易者可以从中寻找灵感:去寻找有价值的地方,并尝试以创新的方式的接近你的投资目标。


为了说明这一点,巴菲特进一步讲述““股票总是会比短期现金波动幅度大很多。。。但是在商学院里教的课,波动性总是会被当做风险的一个标志 。这种刻板的假设,用来教书很容易,但是大错特错。波动性和风险根本不等同。把二者等同的流行的数学公式,将学生,投资者和企业家引入歧途。”


结论:充分利用波动的优势。波动并不一定等同于风险(尽管这是一个因素)。相反,波动性只涉及价值和价格走势。在外汇交易行业,盈利的交易者知道如何正确地管理他们的风险和投资组合,并通过利用波动性进行交易赚钱。

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