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如何制定交易计划(三)

发表时间:2016/10/12 00:00:00  浏览次数:927  
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预期回报

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你期望从外汇交易中回报多少?

当然,每个对交易感兴趣的人都有快速赚钱的决心。这使得——交易包含风险——讲得通,同时我们希望能够弥补这些风险。

毫无疑问,每个交易者都想获利。

你要问你自己这个问题:你预期的回报是多少?

你对这个问题的回答将决定你的交易风格,你选择的货币对及时间,更重要的是,达成目标的过程中包含风险的大小。

让我们举个例子来让这个问题更清晰。假设有两个交易者,张三和李四。张三期望每年获得10%的收益,而李四有些野心勃勃——他想让他的账户翻番,获得100%的收益。

你可以想象,像李四这样想让账户翻番的交易者的交易量或风险很可能大于张三。他将把自己暴露在更大的潜在风险之中,如果他想获得100%的回报。

交易者要将资金回撤考虑在内。资金回撤就是你账户的最大规模和最小规模之间的差值。(我们会在之后的课程里谈到这一点)

每一个交易者都要确定,为了达成获利目标,他能承受多大的资金回撤。

市场中存在厌恶风险的交易者,他们的资金回撤通常较小。这种交易的结果就是潜在回报有限。而有些交易者偏好较大的资金回撤,只要他们的体系能带来高回报就好。

你同样要将能用于交易的时间考虑在内。如果你不能花大量的时间研究交易体系,读取市场数据和相关讯息,学习新的交易技巧,记录/回顾交易记录,那我们保证,你很难达成目标。

如果你不能坚守时间承诺,你需要修改账户增长的预期。

你有一套坚持遵循的原则,可以用来强化交易技巧,获得掌控市场动态的经验吗?

如果你没有,那就只能期待在长期交易中偶尔获益了。

每日交易前例行事项

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开始交易前你通常会进行哪些活动?

我们指的可不是刷牙和淋浴。

例行事项将帮你完成下列任务:

回顾所有开仓头寸,并做出必要调整

回顾昨天的交易

了解市场上最新的行情

辨别即将发布的新闻是否会引起波动

为下一个交易时段做好准备

现在,你想回顾一下市场新闻。你可以通过专业的财经网站查询,或通过电视(CNBC, Bloomberg, BBC)收看。明确当天市场的整体情绪,回顾前一天的交易及前一个交易时段的收盘状况,也许还可以辨别一下重要的市场区域,如支撑和阻力。

现在到了用你自己的体系开始交易的时间了。

交易前例行事项对于作为交易者的你,特别是你的成功来说十分重要。它将帮你规划一天的动态,使你在市场震荡时,不用花时间去想,新闻和数据什么时候会出,如果市场和你的预期不一致,你要做些什么。

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在开始交易前,你希望能拥有平静、放松的心态,为即将来临的一切做好准备。

实时追踪会影响市场的基本面和技术因素。不了解情况的交易者将成为背负赤字的交易者。

精选交易武器

你使用的软件、硬件及其他工具都有哪些呢?

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交易时,你的“玩具”有哪些?

写下你“交易平台”上的硬件、软件、交易数据和网络连接信息。

别忘了备份!确保你有一个万无一失的备份计划,以防在你交易时,所有主要工具都突然不起作用了。

最后,不要被吹得天花乱坠的交易经纪商给骗了。你需要价值5000美元3D IMAX效果的图表软件吗?我不这样认为。省下你的钱,把它们作为资本吧。

你用什么样的经纪人/平台?这并不简单。务必确保你知道你选择的经纪商是如何操作的,从执行订单到存取资金(最好还有收益,对吧?)。 花点时间读读我之前提供的“选择外汇交易商”的文章——你不会后悔的。

坚守交易计划

交易计划只有在遵循的情况下才是有效的。你要坚守计划。这听起来很简单。这是常识,但很少有交易者能做到,为什么呢?

交易者不相容性。交易计划对你来说,应该是个性化的,符合你的目标、风险承受力和生活风格的计划。你必须要基于个人角度制定其中的每一个要素,不要忘了它必须是按照你和你的需求定制的。不是你的女朋友、男朋友、棒球教练,或是你奇怪的好友罗纳德。罗纳德是个头像汉堡,喜欢穿粉色圆点短裤,很有抱负的说唱者。

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你的交易计划要基于现实,而非预期。如果你只是想抄他人的交易计划,或基于你不正确的假设制定计划,那你将不可能和它兼容,也就会在遵循计划方面存在问题。

解决方法:坦诚对待自己。调整你的交易计划。

交易计划是长期的。许多交易者会放弃他们的交易计划,更确切的说是在承受了一连串的损失之后,放弃交易计划中的交易体系,而不是依靠它度过不可避免的艰难时刻。

解决方法:要有耐心!

无原则:按照交易计划交易,要求交易者无论在什么样的情况下,都要坚守计划。这需要原则。坚如磐石的原则。缺乏原则的交易者不能坚守他们的交易计划。你需要有自制力。坚实。这听起来像白费口舌?好吧。

解决方法:遵守原则!

自我毁灭行为:一些交易者心理上的问题会妨碍他们进行交易。这可以通过自己的努力解决,但是交易者要能先认识到这类的问题。只有你知道问题的根源,你才能找到合适的解决办法。

解决方法:照镜子。希望你不会变成石头。

如果你不能坚守你的交易计划,多半是出于上述原因。如果是上述原因,看看下面的解决方法。

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